Ticaretinizi Geliştirmek için Hacim Nasıl Kullanılır?

Hacim , belirli bir finansal varlığın belirli bir sürede ne kadar alınıp satıldığının bir ölçüsüdür . Bu çok güçlü bir araçtır ancak genellikle göz ardı edilir, çünkü bu basit bir göstergedir. Hacim bilgileri hemen hemen her yerde bulunabilir, ancak az sayıda yatırımcı veya Kredi hesaplama yatırımcı bu bilgileri karlarını artırmak ve riski en aza indirmek için nasıl kullanacaklarını bilir .

TUTORIAL: Grafik Desenlerini Analiz Etme

Her alıcı için, bir satıcının hisselerinden kurtulmak için bir alıcı olması gerektiği gibi, satın aldığı hisseleri satan biri olmalıdır . Tüm farklı zaman dilimlerinde en iyi fiyat için alıcılar ve satıcılar arasındaki bu savaş, uzun vadeli teknik ve temel faktörler ortaya çıkarırken hareket yaratır . Stokları (veya herhangi bir finansal varlıkları) analiz etmek için hacim kullanmak karları destekleyebilir ve ayrıca riski azaltabilir.

Hacim Kullanımı için Temel Kurallar

Zaman hacmi analiz biz kuvvet veya hareket zayıflığını belirlemek için kullanabilir kurallar vardır. Tüccarlar olarak, güçlü hamlelere katılmaya ve zayıflık gösteren hamlelere hiçbir şekilde katılmaya daha eğilimliyiz - ya da zayıf bir hareketin zıt yönünde bir girişi bile izleyebiliriz . Bu kurallar her durumda geçerli değildir, ancak ticaret kararlarında iyi bir genel yardımdır.

Hacim ve Piyasa Faizi

Yükselen bir pazar yükselen hacmi görmeli. Alıcılar, fiyatları daha yüksek tutmak için artan sayılara ve artan heveslere ihtiyaç duyuyor. Artan fiyat ve azalan hacim, faiz eksikliğini gösterir ve bu, potansiyel bir tersine dönüşün uyarısıdır . Bu zihninizi sarmak zor olabilir, ancak basit gerçek şu ki, küçük hacimde bir fiyat düşüşü (veya yükselişi) güçlü bir sinyal değildir. Büyük hacimde bir fiyat düşüşü (veya yükselişi), stokta bir şeylerin temel olarak değiştiğine dair daha güçlü bir işarettir. (Daha fazla bilgi için bkz. Piyasa Reversals ve Bunları Nasıl Noktalarız ?)

Tükenme Hareketleri ve Hacim

Yükselen veya düşen bir pazarda, tükenme hareketlerini görebiliriz . Bunlar genellikle fiyattaki keskin hareketlerdir ve hacimdeki keskin bir artışla birleşir ve bu da eğilimin potansiyel ucunu gösterir. Bekledi ve Katılımcılar pazar adresinde hareket kazık fazlası eksik korkan üstleri , alıcıların sayısını yorucu. Bir piyasa dibinde , düşen fiyatlar nihayetinde çok sayıda tüccarı zorlayarak volatilite ve hacim artışına yol açmıştır. Bu durumlarda ani yükselişten sonra hacimde bir azalma göreceğiz , ancak sonraki günlerde, haftalarda ve aylarda sesin nasıl devam ettiği diğer hacim kılavuzları kullanılarak analiz edilebilir. (İlgili okuma için, bir Market Topunun 3 Anahtar İşaretini inceleyin.)

Bullish İşaretler

Hacim, boğa işaretlerini belirlemede çok yararlı olabilir . Örneğin, fiyat düşüşünde hacim arttığını düşünün, sonra fiyat yükselir, ardından geri hareket Kredi hesaplama daha düşük olur. Geriye doğru hareket eden fiyat, bir önceki düşük seviyeden daha yüksek ve hacimdeki düşüş ise ikinci düşüşte azalırsa, bu genellikle bir yükseliş işareti olarak yorumlanır.

Hacim ve Fiyat Ters Değerleri

Uzun bir fiyattan sonra daha yüksek veya daha düşük hareket ettikten sonra, fiyat az fiyat hareketi ve ağır hacim ile değişmeye başlarsa, bu genellikle bir geri dönüşü gösterir. (Bkz. Retracement veya Reversal: Ek bilgi için Farkı öğrenin .)

Hacim ve Breakouts vs Yanlış Breakouts

Bir aralıktan veya başka bir grafik deseninden ilk koparmada , hacimdeki bir artış hareket halindeki gücü gösterir. Hacimdeki küçük değişiklikler veya kopmadaki hacim azalması, ilgisizlik ve yanlış koparma olasılığını gösterir. (Ayrıca bakınız: Alım Satımların Anatomisi .)

Bir QQQQ günlük grafik, aradaki artışın hacmini göstermektedir.

Hacim Tarihi

Hacim yakın tarihe göreli olarak bakılmalıdır. Bugünün 50 yıl öncesine göre karşılaştırılması, alakasız veriler sağlıyor. Daha yeni olan veri setleri, daha alakalı olmaları muhtemeldir.

Hacim Göstergeleri

Hacim göstergeleri, en çok kullanılan grafik platformlarında görsel olarak temsil edilen matematiksel formüllerdir. Her gösterge biraz farklı bir formül kullanır ve bu nedenle, yatırımcılar belirli pazar yaklaşımları için en iyi olan göstergeyi bulmalıdır . Göstergeler gerekli değildir, ancak alım satım karar sürecine yardımcı olabilirler. Birçok ses göstergesi vardır ve aşağıdakilerin kaçının kullanılabileceği hakkında bir örnekleme sağlar.

Denge Hacmi (OBV):  OBV basit ama etkili bir göstergedir. Rasgele bir sayıdan başlayarak, pazar daha yüksek olduğunda hacim eklenir veya pazar daha düşük olduğunda hacim çıkarılır. Bu, çalışan bir toplam sağlar ve hangi stokların biriktirildiğini gösterir. Bir fiyat arttığında, ancak sesin daha yavaş bir oranda arttığında ya da düşmeye başladığı zaman da farklılıklar gösterebilir. Şekil 5, OBV'nin, Apple Inc'in ( AAPL ) hisse fiyatındaki fiyat artışını artırdığını ve teyit ettiğini göstermektedir. (OBV hakkında daha fazla bilgi için bkz . Bakiye Hacmi: Akıllı Paraya Giden Yol .)

Chaikin Para Akışı :  Yükselen fiyatlara yükselen hacim eşlik etmelidir, bu yüzden bu formül, fiyatlar günlük aralığının üst veya alt kısımlarında sona erdiğinde genişleyen hacme odaklanır ve daha sonra ilgili mukavemet için bir değer sağlar. Kapanışlar aralığın üst kısmında olduğunda ve hacim genişlediğinde, değerler yüksek olacaktır; Kapanışlar aralığın alt kısmında olduğunda, değerler negatif olacaktır.

Chaikin para akışı kısa vadeli bir gösterge olarak kullanılabilir, çünkü salınım yapar, ancak daha çok sapmayı görmek için kullanılır . Şekil 6, hacminin Apple stokundaki sürekli düşük (fiyat) seviyesini nasıl teyit etmediğini göstermektedir. Chaikin para akışı , stokta daha yüksek bir hamle ile sonuçlanan bir sapma gösterdi . (İlgili bilgiler için bkz. Keltner Kanallarını ve Chaikin Osilatörünü Keşfetme .)

Klinger Hacim Osilatörü :  Sıfır hattının üstünde ve altında dalgalanma, diğer alım satım sinyallerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Klinger hacim osilatörü , belirli bir zaman dilimi için birikimi (satın alma) ve dağıtım (satış) miktarlarını toplar. Aşağıdaki şekilde oldukça negatif bir sayı görüyoruz - bu genel bir yükselişin ortasında- bunu tetikleyici veya sıfır çizgininüzerinde bir artış izliyor. Hacim göstergesi fiyat eğilimi boyunca pozitif kaldı. Ocak Kredi hesaplama 2011'de tetik seviyesinin altına bir düşüş kısa vadeli geri dönüşü işaret etti. Ancak fiyat istikrarlı hale geldi ve bu yüzden göstergelerin genellikle izolasyonda kullanılmaması gerektiği. Çoğu gösterge, diğer sinyallerle birlikte kullanıldığında daha doğru okumalar verir. (GörmekDaha fazla bilgi için Birikim / Dağıtım Hattı ile Trend Belirleme .)

Alt çizgi

Ses son derece kullanışlı bir araçtır ve gördüğünüz gibi onu kullanmanın birçok yolu vardır. Piyasa gücünün ya da zayıflığının değerlendirilmesinde ve hacminin bir fiyat hareketini teyit edip etmediğini ya da bir geri dönüş sinyali verdiklerini kontrol etmek için kullanılabilecek temel kılavuzlar bulunmaktadır . Göstergeler karar sürecine yardımcı olmak için kullanılabilir. Kısacası, hacim kesin bir giriş ve çıkış aracı değildir - bununla birlikte, göstergeler yardımıyla, fiyat eylemine , hacmine ve hacim göstergesine bakarak giriş ve çıkış sinyalleri oluşturulabilir . (Ek okuma için, Vadeli İşlemler Piyasası için Yorumlama Hacmine bakınız .)